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出纳-22有道秋招
校园招聘
工作职责:
1. 银行账号的开立,关闭;第三方收款账号的管理,绑定和提现;
2. 日常报销单的付款;
3. 与业务沟通,完成银行到款的认领工作;
4. 对接银行完成结汇相关工作;
5. 结账期完成凭证录入,并在关账前完成银行余额核对;
6. 每月核对内部往来款项,完成清账工作;
7. 每周编制资金周报,每月编制直接法现金流量表,每季度编制预测现金流量表;
8. 根据公司的资金情况和使用计划,进行合理的安排;
9. 每月完成银行余额调节表的编制;
10. 完成部门领导交办的其他任务。
能力要求:
1.  本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学或金融等相关专业优先;
2. 有出纳、资金管理相关实习经验者优先;
3. 能够熟练使用office;
4. 工作认真负责,具备良好的职业道德。
工作地点:
北京
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